外资巨头“超配”中国资产 中概股普涨引发关注

当地时间11月5日，美股开盘集体高开，道指涨0.01%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.20%。同一天，纳斯达克中国金龙指数开盘涨超1.5%，热门中概股普遍上涨。瑞士百达资产管理上调中国股票评级至超配；高盛发表最新研报称，继续看好中国市场，维持对A、H股的“增持”评级。美国东部时间5日零时（北京时间5日13时），美国东北部新罕布什尔州迪克斯维尔山口镇选民率先在当地投票站投票，标志着2024年美国大选选举日投票正式开始。Wind数据显示，纳斯达克中国金龙指数盘中最高涨超2%。热门中概股走强，金山云涨超15%，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩涨超6%，中通快递、蔚来、阿里巴巴也有所上涨。瑞士百达资产管理上调美国和中国股票评级至超配。高盛分析师表示，中国市场9月底开始的反弹较此前有更多支撑，预计未来12个月A、H股的潜在回报率均达到20%左右，A股未来三个月的表现可能好于H股。东兴证券认为，近期A股市场维持较好的量能水平，除了重组和科技之外，热点题材轮动明显，市场机会较多。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，三季度或为今明两年的盈利底部，A股市场盈利有望在明年上半年呈明显复苏态势，并逐季提升。短期内由政策宽松所带来的市场上行动量依然存在，但市场上行斜率或逐步放缓，双向波动幅度会明显加大。大量场外资金等待入场，若A股市场出现机会，错过近期市场反弹的场外资金或将借机加仓，从而限制市场潜在的回调幅度。近期A股市场的融资余额持续走高，反映出市场情绪的逐步回暖。截至北京时间23点，美股集体高开，道指涨0.48%，纳指涨1.08%，标普500指数涨0.78%。科技龙头股多数上涨，特斯拉涨超3%，英伟达涨超2%。申万宏源认为，往后看，需要关注美国基本面叙事如何发酵。国泰君安表示，在11月降息、三季度财报与前瞻指引等关键因素的交织影响下，预计美股市场短期的波动性和敏感度将再次放大。截至北京时间5日23点，COMEX白银涨近1%，报32.890美元/盎司。五矿证券表示，白银价格整体仍以金融属性定价为主，而当前处于新一轮的降息周期内。根据历史经验，中短期金银比或有继续走高的可能，但考虑到当前金银比中枢在历史相对高位，上方空间相对有限。

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